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A股复盘:建投中信再度上演神奇两点钟 暗示什么?

来源:中金网 2020-08-10 18:30:00
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  外汇天眼APP讯 : 【盘面解读】

  指数

  隔夜美股三大指尾盘拉升,收盘涨跌不一,纳指跌幅收窄但是仍收阴终结7连阳,具体来看,截至收盘,道指涨46.50点或0.17%,报27433.48点;纳指跌97.09点或0.87%,报11010.98点;标普500指数涨2.12点或0.06%,报3351.28点。

  在外围市场的负面作用下,今天A股三大股指全线低开,虽一度借势下挫,创业板指一度跌超2%,但是此后在保险、广电系、基建地产以及券商等的推动下,沪指率先翻红,一度逼近3400点,临近尾盘虽有所回落,最终沪指深成指纷纷收涨,而创业板指则跌幅收窄至不足1%。具体来看,截至收盘,沪指小幅收涨0.75%,收报3379.25点;深成指微幅收涨0.06%,收报13657.31点;创业板指小幅收跌0.53%,收报2735.26点。量能方面看,两市合计成交1.16万亿元,为连续第9个交易日突破万亿元。北向资金方面,在连续3个交易日净流出后再度回流A股,数据显示,今天北向资金全天小幅净买入737万元,其中沪股通净买入13.99亿元,深股通净卖出13.92亿元,截至目前,整个8月份北向资金累积净流出44.41亿元。

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  板块、个股

  板块方面,大金融、地产、家电家具等板块表现抢眼,其中木业家具涨幅4.67%两市居首,板块内好莱客、志邦家居、皮阿诺、江山欧派、金牌橱柜等多只个股涨停,而家电方面四川长虹、华帝股份、海信家电等纷纷涨停,板块内赚钱效应凸显。此外,由于受到利好消息刺激,国家市场监督管理总局8月4日公开的一则“企业名称申报登记公告”显示,中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记,编号为“(国)名内设字[2020]第96964号”。今天开盘广电系就直线拉升,歌华有线、广电网络、银河电子涨停,而湖北广电、电广传媒、东方明珠等多只个股均有不同程度的拉升。而券商板块得益于龙头券商中信证券和中信建投的再度拉升。而避险类资产黄金以及航天航空、航母概念板块今天纷纷陷入调整,纷纷跌幅居前,贵金属板块跌4.03%两市居首,贵研铂业、恒邦股份纷纷跌超5%,紫金矿业、西部黄金、盛达资源、中润资源、山东黄金纷纷跌超3%。从个股方面看,涨多跌少,近2600只个股上涨,1200只个股下跌,市场赚钱效应明显,但是从涨跌停个股方面看,虽然涨停个股达到了123只,但是跌停个股也有35只之多,凯撒旅业、博晖创新、西 藏药业、环旭电子等人气个股纷纷跌停,也表明市场节奏情绪变幻莫测。

  虽然一再辟谣,但是市场似乎并不在意,频繁上演“说你有,你就有。”的戏码,今天中信证券和中信建投又双叒叕上演神奇两点钟。而上周四和上周五两个交易日两大头部券商就已经上演过尾盘拉升。暂且不说后续会不会合并,这个也不是我们投资者所能左右的。

  但是从基本面方面看,券商估值即使短期已有较大涨幅,但是目前仍处于历史偏低水平,安全边际高;此外受益于A股近期成交量持续于万亿之上并且有望继续维持在日成交万亿级别之上的利好刺激,叠加创业板注册制的到来,多利好共振,有望助推券商盈利、ROE的提升,行业估值有望进一步修复。而过去的上半年的券商中报,尤其是刚刚披露的7月份券商业绩快报,都是最有力的证明。41家上市券商公布7月月报,单月营收爆发式增长,多家实现营收翻倍;单月净利润增长明显,多家破10亿元。当前券商板块估值约为2.17倍PB,远低于15年的5倍PB,及2007年的17.66倍PB。

  从技术面方面看,中信建投由于流通盘较小,走势更为强劲,早在上周五创下历史新高后便无套牢盘,今天盘中是再度涨停,续创历史新高,市值站上4500亿元大关,超过中信。再反观中信证券,走势虽不及中信建投,但是连续的上攻意图还是较为明显,上周四一根大阳线使得5日线直接上穿21日均线,并且量能逐步放大,下方MACD今天正式金叉,而近三个交易日连续的收下上影线也是多头频繁测试上方压力的有利说明,并且创下的高点逐步抬高,最终在今天同样完成了释放上一波7月9号的套牢盘,不可谓不强势。而反观整个券商板块,除了中信建投和中信证券外,没有一只个股股价回到7月9号时的水平,也不得不引发深思。

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  此外,由于股价频繁异动,中信建投因近三个交易日累积涨超20%在今日登上了龙虎榜,根据上交所披露的近三个交易日龙虎榜数据显示,中信建投遭北向资金、机构资金净卖出。沪股通专用席位同时位居买一、卖一席位,买入5.5亿元并卖出7.65亿元,净卖出2.15亿元,一个机构席位卖出5.58亿元。而顶级游资作手新一携手章盟主买入逾3亿分列买二和买五。此外拉 萨天团现身榜单的买三、买四和卖五。

  中金网:卓文武/张磊

  【机构观点】

  国泰君安分析,沪强深弱格局下,上证指数仍有冲击前高可能。但自下而上看,“精选个股”的机会下降,向上动能减弱,后续仍有望呈震荡格局,震荡中枢将提升。3100-3400震荡格局不变,后续需要重点关注盈利、监管等因素。周期和银行占优,消费稳健,科技时间未到。行业比较:银行/建材/机械/家电/汽车/新能源。

  国盛证券指出,短期大盘有望继续挑战3380点附近压力位,若量能稳步释放,市场有望突破箱体继续向上,从目前来看,综合各大因素,突破概率大。操作上,维持前期观点关注美元走弱和供给受疫情影响,有涨价预期的国内需求旺盛的部分有色金属板块;关注全球流动性过剩,避险情绪上升的黄金的配置机会;关注地缘政治因素的军工;关注专项债加速发行的基础建设产业链的水泥、建材;关注广州发布氢能源产业发展规划中氢能源产业布局的概念标的及清洁能源如风能、光伏;关注低估值高ROE,分红较高比债券强的金融、地产、家电;关注国家产业扶持的新能源汽车产业链;关注金融创业板注册制改革带来的政策红利的券商以及国家战略布局的央行数字货币。

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  中金网:卓文武/张磊

  股市有风险,入市需谨慎。文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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