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A股复盘:资金热情不减但走势分化明显

来源:中金网 2020-07-07 18:30:00
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  外汇天眼APP讯 : 【盘面解读】

  指数

  隔夜美股经过独立日假期后是直接高开高走,纳指涨2.21%,续创收盘历史新高,由于昨日A股大涨也刺激了热门中概股多数大涨,阿里巴巴、京东股价创新高。具体来看,截至收盘,道指涨459.67点,涨幅1.78%,报26287.03点;纳指涨226.02点,涨幅2.21%,报10433.65点;标普500指数涨49.71点,涨幅1.59%,报3179.72点。

  在昨天沪指大涨近6%后,A股三大指数今天是进一步延续上攻态势,而创业板也轮动补涨,今天创业板指的走势较强,虽然午后有所跳水回落,但是收盘仍上涨逾2%,而沪指则在高位出现分歧,最终收盘微涨0.37%,收出一根假阴线。具体来看,截至收盘,沪指上涨0.37%,收报3345.34点;深成指上涨1.72%,收报13163.98点;创业板指上涨2.44%,收报2591.26点。量能方面看,今天市场成交量继续放大,两市全天合计成交1.73万亿元,市场交投活跃氛围不减。而北向资金方面,今天继续呈现积极买入态度,数据显示,北向资金当日净流入规模98.44亿元,7月以来连续4个交易日保持净流入状态,7月内净流入规模达538.05亿元。其中,沪股通同期净流入309.64亿元,深股通同期净流入规模228.41亿元。

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  板块、个股

  板块方面看,前期持续领涨的大金融板块内资金出现了分歧,个股的走势出现分化,截至收盘,券商概念板块跌幅1.89%两市居首,而板块内也从此前的涨停潮到今天的仅有三只个股涨停,次新股中泰证券,低位补涨的第一创业,龙头个股光大证券也在尾盘跳水未能连板,取而代之的是浙商证券的五连板,今天是浙商证券的第三个一字板,在尾盘市场跳水的情况下依然是封死涨停收盘报涨7.31%,除了早盘要消化前两个交易日的一字板抛压外,尾盘未见筹码松动迹象,浙商证券已经成功接力光大,接下来券商板块要盯着浙商证券了。下跌个股方面,南京证券、红塔证券、兴业证券、华林证券、华西证券、华鑫股份、方正证券均跌超5%,互联网券商龙头东方财富跌4.92%,成交量148.9亿元,券商一哥中信证券高开会宽幅震荡最终午后跳水收盘报跌1.3%,全天成交额236.56亿元,短线券商由于累积了大量的获利盘,需要消化巨大的抛压,加上沪指也有回踩五日线需求,所以券商的调整也在所难免,也不一定是坏事,调整才能为第二波的行情带来空间和新动力。

  除了券商带头调整外,煤炭、地产、钢铁、高速公路等低估值板块今天均出现了不同程度的回落。而由于全球最大电子雾化设备制造商思摩尔国际预计于7月10日在港交所挂牌上市消息刺激,华宝国际盘中以7.69港元创五年新高。随着电子烟消费者群体的不断扩大,思摩尔业绩持续高增长。2016年-2019年,公司收益分别为人民币7.07亿元、15.65亿元、34.3亿元及76亿元。反映到A股也是直接掀起了一波涨停潮,也从电子烟扩散到了整个烟草板块,截至收盘逾10只个股涨停,华宝股份4天3板。

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  此外,无线耳机再掀涨停潮,佳禾智能、漫步者、星徽精密等涨停,其中星徽精密不动声色之中已经斩获8连板超神,领涨两市,歌尔股份一度涨停,但是尾盘跳水最终收涨5.58%。在无线耳机板块内,机构称,TWS无线耳机在2019年迎来爆发年,出货量持续超预期,2020年消费电子领域TWS耳机进一步提升景气度,产业链相关个股仍然值得关注。Counterpoint预测称,2020年TWS耳机的出货量有望达2.3亿台,同比增速达78.29%。扩大到整个消费电子板块而言,后市同样是存在机会。

  今天新能源汽车板块可以说同样是有异动表现的,宁德时代的涨停也是为创业板贡献了不少点数。而贵州茅台是在盘中逼近涨停,最高1744.82元/股,最终收盘报收1688元/股,市值达2.12万亿,不论是股价还是市值都稳居两市首位。这些屡创新高的大蓝筹都表明了市场的情绪的并未减弱,只是走势开始进一步分化。

  中金网:卓文武/张磊

  【后市分析】

  沪指今天高开后全天宽幅震荡,最终微幅收涨收出一根假阴线,表明市场分歧还是比较大的,空头在今天是占据了上风,而昨日大涨近6%也使得沪指是进一步偏离5日线,这个要想进一步上行是有回踩需求的,但是不能因为一天的调整出现分歧,就直接认为这波行情结束了,相反的是,目前这个时候需要分歧来演化后面分歧后的第二波行情。

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  创业板方面我们之前说过了,创业板的走势明显是要比主板走的更稳健,今天量能是有所放出来是需要警惕一些的,后续还是要看创业板的表现,2500过了今天也过了2600了,后面如果走的好,医药股能够经得住中报的考验,看高到3000点也不是不可能,但是投资不需要预测这些,只需要把握当下的行情,做好该做的事情,目前创业板指依然看不到有大级别调整的风险。

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  北向资金的动向是需要关的,7月以来,A股指数迅速走高,北向资金也开始加速买入,而今年以来,北向资金没有出现恐高情绪,整体依然是保持着大幅净流入的态势。有机构预计今年下半年外资仍将持续大量流入A股,中国经济引领全球复苏、配置价值上升和未来弱美元预期将是两大主要的原因。美股表现(即全球风险偏好情况)则可能为外资流入A股的节奏带来不确定性。如果美股创出新高或持续维持高位、美元走弱,那么今年北上资金流入A股有望达到3500-4000亿。所以在某种程度上看,A股可能还有很长的路可以走,所以看得远一点。

  【机构观点】

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  中信建投分析,A股呈现出了明显的风格切换,这个风格切换并未结束,而是会持续相当长一段时间。证券板块率先上涨,估值得到了一定程度的提升,但是在金融改革和资本市场做大做强的背景下,仍然具有上涨空间。保险板块在信用宽松和货币利率上行的背景下,投资机会仍然凸显。房地产行业估值水平仍然较低,但业绩会伴随着经济回升而提升。保险、券商、地产和银行仍然值得继续加配。

  光大证券指出,往后看,当前A股市值/M2位于2011年以来的59.6%历史分位,这意味着由货币驱动的A股估值修复已基本完成,未来A股上涨动力将从货币驱动切换为盈利驱动。但在企业盈利恢复得到市场普遍认可之前,政策过度收紧风险或市场对政策收紧的过度担忧,可能引发市场短期上行动能弱化,称之为“货币驱动向盈利驱动的惊险一跃”。本周起,6月份CPI、M2同比增速等数据将陆续公布,投资者需关注上述经济数据是否会再次引发市场对于政策收紧的担忧。长期来看,即使市场对政策收紧的过度担忧导致市场暂时性下跌,但目前上市公司盈利正逐步恢复,未来待盈利恢复得到市场普遍认可时,市场仍存在持续上涨的动力。

  中金网:卓文武/张磊

  股市有风险,入市需谨慎。文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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