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A股复盘:沪指上3000创业板回落 基金在偷偷调仓?

来源:中金网 2020-07-01 18:30:00
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  外汇天眼APP讯 : 【盘面解读】

  指数

  隔夜美股三大股指再度收涨,值得注意的是纳指收复了10000点整数关口,具体来看,截至收盘,道指涨0.85%,报收25812.88点,标普指数涨1.54%,报收3100.29点,纳斯达克指数涨1.87%,报收10058.77点。而从今年整个上半年的表现来看,纳指累计涨12.11%,而道指和标普500指数分别累跌9.55%和4.04%。但看第二季度的话,道指涨幅约18%,标普500指数上涨20.3%,纳指上涨30.9%。

  在外围市场继续反弹的大背景下,今天A股也没闲着,三大股指在早盘是全线红开,而此后走势出现了分化,沪指在大金融、房地产、白酒等权重的推动下震荡上行,终于是站上了心心念念的3000点关口,而在午后由于A50期货指数的高位回落致使三大股指都出现了不同程度的跳水,深成指和创业板指更是一度杀到水下,尤其是创业板一度重挫逾2%,而此后随着A50期货指数的反弹,三大股指也均止跌反弹,深成指最终收涨1%,而创业板指虽然跌幅收窄但是收盘仍收绿。具体来看,截至收盘,沪指上涨1.38%,收报3025.98点;深成指上涨1.01%,收报12112.96点;创业板指下跌0.76%,收报2419.63点。而从量能方面看,今天市场成交量明显出现放大,两市全天合计成交9073亿元,而北向资金方面今天依然是缺席的,由于香港回归纪念日,今天港股休市一日,此外沪深股通(北向资金),6月30日(昨天)及7月1日(今天)均暂停服务,7月2日恢复正常。

  板块、个股

  板块方面看,在北向资金缺席的这两天里,错失了太多太多,尤其是上证指数在今天放量突破了3000点,此前沪指在有北向资金参与的情况下一天成交3000亿都费劲的情况下,今天全天成交3700亿元也是越过了3000点关键点位。而这离不开大金融板块的全线爆发,在昨天大金融里面的券商已经是有动作了,但是呈现出了冲高回落态势,而今天整个大金融包括券商、保险就连银行都爆发了。而此外白酒板块今天对于大盘的贡献在某种程度上是要高于大金融板块的,白酒龙头贵州茅台对大盘贡献了2.84个点,中国平安贡献2.78个点,中国中免、招商银行、中国人寿等均贡献了接近2个点,而沪指今天整体涨幅41个点,其实不难发现今天沪指收复3000点的方式就是我们之前说的大金融走强,或者说大蓝筹走强推动的,而并非是通过中报行情基本面支撑。

  白酒板块今天说是几近疯狂一点也不为过,板块涨幅达到了惊人的6.94%,而涨停个股家数来到了5家,而除了泸州老窖去补涨创新高之外,基本都是一些低端类白酒。此外,可以发现龙头贵州茅台今天涨幅是白酒里面最小的,是“拖后腿”的那个,值得注意的是贵州茅台股价盘中站上1500元,最高上探至1506.10元创历史新高。截至收盘,贵州茅台股价上涨2.15%,报1494.27元。而回过头看今年以来,起初由于受到疫情的影响,消费端需求有所抑制,贵州茅台的股价一度跌落至千元以下。今年3月19日,贵州茅台股价跌至低点960.1元/股,但此后一路攀升,3个月累计上涨超过54%。但是白酒板块的走势真的挺可怕的,不禁让人想起年初2月份的芯片股,谁都在涨,谁都可以涨,有种“上帝使其灭亡,必先使其疯狂。”的味道。

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  此外,今天房地产板块同样是掀起了涨停潮,板块内近10只个股涨停,这也是市场调仓换股的风格切换的反映,要知道医药股也涨了不少了,一些基金也会在这个窗口期进行调仓,在某种程度上来说,“创药板”今天走弱是由于医药股的调整导致的,而这种全面的整体的调整不可能是游资、散户,而在北向资金缺席的情况下,自然不难得知,必然是机构的调仓换股所致,而医药股是否持续调整才能确认趋势是否改变,但是不得不说。今年上半年,医药、医疗设备、5G、芯片、新能源车、人工智能等热点不断引爆股市,相关的主题基金也取得了不错的投资回报。从业绩榜单看,皮劲松管理的创金合信医疗保健行业以83.17%的收益率,摘得今年主动权益类基金中考“冠军”,广发医疗保健A、宝盈医疗健康沪港深分别以77.94%、75.84%收益率分居二、三名。在今年上半年业绩排行榜上,医药主题基金强势霸榜,前20强的主动权益类基金绝大多数为医药主题基金,但在医药、科技股引领股市的同时,成长板块也涨出了高估值风险,所以基金调仓换股也并不稀奇。

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  【后市分析】

  沪指今天可以说有一种扬眉吐气的味道,但是这个也是不奇怪的,之前我们也是一直提的,沪指整体是震荡上行趋势,上行通道没有被破坏就不影响继续上攻3000点的目标,而且创业板屡创4年来新高之时,沪指在这个位置已经是箭在弦上不得不发了,就看以什么样的方式上了,最终还是像我们预料的一样并没有等到中报基本面支撑,而是通过大金融等权重推升的指数上行。

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  创业板方面今天是出现了一个高位调整,主要是由于医药股的调整拖累,整体的影响不大,一天的调整对于指数上行趋势也不会有太大影响,而且下方的下影线也是在上行通道的上轨得到支撑,下方的MACD指标也显示做多动能未出现明显的减弱,维持震荡上行不变。

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  【机构观点】

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  海通证券分析,比较历史上年度行业涨跌幅的离散度,牛熊市差异小、震荡市差异大,今年仅次于2010、2012、2017年。对比05年来前三轮牛市,19/1开始的这轮牛市行业涨跌幅离散度明显更大,参照历史,牛市有主线也会阶段性轮涨。美股如二次探底将拖累短期A股,但向下空间有限,下半年中枢将抬升,三季度聚焦科技、券商、汽车家电,四季度关注低估行业。

  兴业证券认为长期来看,科技成长进入向上通道的长周期,“大创新”板块是趋势性投资机会。经济走弱,流动性宽松背景下,经济转型预期持续较高,利好创新成长。崛起的高端制造,尤其是切入全球产业链后的高端制造,如医疗器械、新能源车、新材料等。家电家居产业链,首推家电、家居、消费建材等行业链条,有望先行复苏的景气方向,逐步关注房地产行业。受益于全球流动性大放松、货币体系重建“估值锚”的黄金

  中金网:卓文武/张磊(Rubi / Luiz)

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