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特斯拉、宁德时代带来双喜临门 新能源产业链概念股起飞

来源:中国证券报 2020-06-11 14:48:45

新能源产业链利好不断,近期大众入股江淮集团和国轩高科,宁德时代超级电池研制成功,市场人士把特斯拉的股价暴涨看做一个历史性时刻,代表了电动化以及智能化革命的胜利,代表了“造车新势力”对于百年燃油品牌的颠覆;目前体现在市值上,未来将体现在业绩上。特斯拉市值创新高亦将带动A股新能源汽车龙头标的股价创出历史新高。

  外汇天眼APP讯 : 昨夜特斯拉股价突破1000美元大关,超过丰田汽车成为全球市场价值最高的汽车公司,收涨近9%,市值达到1900亿美元(约合人民币13414亿元)。

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  受此影响,早盘国内特斯拉概念股全面飙升,亚玛顿、秀强股份、模塑科技等涨停,宁德时代大涨超过7%。

  新能源产业链利好不断,近期大众入股江淮集团和国轩高科,宁德时代超级电池研制成功,市场人士把特斯拉的股价暴涨看做一个历史性时刻,代表了电动化以及智能化革命的胜利,代表了“造车新势力”对于百年燃油品牌的颠覆;目前体现在市值上,未来将体现在业绩上。特斯拉市值创新高亦将带动A股新能源汽车龙头标的股价创出历史新高。

  特斯拉>丰田汽车>通用+福特

  超过1000美元之后,特斯拉的市值也超过了传统汽车行业巨头丰田汽车,更是大大领先于通用汽车、福特汽车这两家美国传统汽车企业。

  目前福特汽车市值仅271亿美元,通用汽车略高,总市值为411亿美元,但是二者加起来,不到特斯拉的一半。传统车企在特斯拉面前,毫无还手之力。

  虽然近日通用汽车首席执行官玛丽·博拉在接受采访时表示,电动汽车完全取代燃油车还需要几十年的时间才能实现,但时代的巨轮已经滚滚向前。

  值得注意的是,特斯拉还在不断进化,整个新能源汽车产业链也利好不断。

  有报道,马斯克在周三市场开盘前向员工发送了一封电子邮件,称现在是“全力以赴”将特斯拉Semi投入批量生产的时候。

  此外,市场分析预计特斯拉近期将推出新的“百万英里”电池技术,为未来的特斯拉汽车提供更长的寿命、更低的成本和更好的续航里程。

  作为全球最完善的新能源汽车产业链国家,中国企业也在大步向前。

  宁德时代6月10日下午对外发布消息称,已于近期推出新型长寿命电池,该款电池采用自修复长寿命技术,可实现16年超长寿命或200万公里行驶里程,成本相比当前电池增加不超过10%。

  目前电动汽车厂商承诺的电池行驶里程通常约15万英里,使用年限8年。宁德时代的新型长寿命电池无论行驶里程还是使用年限均明显提升。

  宁德时代称,该技术通用于三元材料和磷酸铁锂材料,已经具备量产能力,能够缓解用户里程衰减的痛点,大幅降低电池使用成本,提升电动汽车相对于燃油车的经济性。

  A股概念股已经起飞

  “上一个10年是苹果,下一个10年就必须是特斯拉。”一位投资人在朋友圈感慨,特斯拉代表的能源产业链已经成为投资者最需要关注的标的。

  早盘国内特斯拉概念股全面飙升,亚玛顿、秀强股份、模塑科技等涨停,宁德时代大涨超过7%。

  海通证券预期,特斯拉市值创新高亦将带动A股新能源汽车龙头标的股价创出历史新高。

  海通证券预计,中国新能源汽车7月份之后将实现高增长;2020-2021年预期整个新能源汽车板块最确定的两大主线为欧洲新能源汽车供应链的投资机会以及中国特斯拉销量超景气带来的投资机会。

  申万宏源则指出,复盘特斯拉自初代Roadster起,直至如今国产Model3的大量上市,这一过程中国内供应商的发展历程,发现中国供应链在其中扮演的角色及承担的业务可以主要分为三大类:小而美创新业务、量产传统业务,及最有投资吸引力的量产创新业务。

  具体来看,创新业务类公司可享受业务属性带来的高毛利,但营收体量成长空间有限,第一类公司继承了强研发实力、快速响应的基因,匹配北美技术研发团队的创新性需求,高投入、高产出支撑这类公司的毛利水平领先同行。

  在第二条赛道上,传统零部件领域的竞争格局大概率延续至新能源领域,经营能力是盈利水平高低的关键。竞争格局上,在传统零部件市场已经证明自己实力的公司,在新能源产品上也能取得相当优异的表现,投资该赛道,优点在于确定性较高、增长稳健,且可跟踪。

  投资建议上,考虑到量产创新件公司对应的市场空间弹性更大,同时竞争格局也更为有利,因此重点推荐该条赛道上具备优质可复用经验的零部件企业;同时在量产传统件赛道上,目前存在份额差较大的零部件公司,相信其未来的份额增长施定性及空间弹性也具有较大的投资吸引力。

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