近7亿美元狙击联合利华!桥水做空欧股的仓位还在增加

2018年02月13日 22:22中金网
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摘要:据彭博社报道,全球资管规模最大的对冲基金桥水(Bridgewater)正“磨刀霍霍”,斥资逾百亿美元豪赌一些欧洲股票将下跌。

  据彭博社报道,全球资管规模最大的对冲基金桥水(Bridgewater)正“磨刀霍霍”,斥资逾百亿美元豪赌一些欧洲股票将下跌。

股市

  彭博社援引2月9日的申报文件报道,桥水针对日用消费品巨头联合利华(Unilever)的空头头寸攀升至1269万股,相当于该股流通股的0.74%,价值6.82亿美元。按价值计算,该交易为桥水的前十大空仓之一。

  本周一彭博报道称,由于做空头寸不断加大,本月不到两周时间,桥水的欧洲企业空头仓位价值足足增加了四倍多。当时报道称,桥水对欧洲上市公司的空头赌注总计已超过140亿美元。

  除了联合利华,西门子也是桥水前十大做空目标之一。路透社援引德国公布上市公司信息的网站Bundesanzeiger称,桥水的西门子空仓相当于该股流通股的0.9%。他们没有公布更多细节。当日彭博称,桥水的西门子空仓为10亿美元——截至2月8日,这是桥水空仓价值最高的做空目标。

  2月4日桥水披露的信息显示,其西门子空仓数量在流通股中的占比为0.7%, 而Bundesanzeiger本周一公布的空仓占比已达0.9%。

  举枪瞄准欧洲

  一大批欧洲上市公司都是桥水的重点做空目标,主要集中在德国和意大利。

  2月6日,桥水做空了德国DAX指数中的13个成分股,总价约值50亿欧元(约合62亿美元)。而到了2月9日,桥水在德国DAX上的净空头总头寸就从50亿欧元升至70-80亿欧元。

  被桥水盯上的欧洲上市公司包括软件巨头SAP、戴姆勒、德国电信、保险巨头安联保险、慕尼黑再保险以及德意志银行等。

  其中,截至2月9日,桥水针对阿迪达斯(Adidas AG)的空头头寸达3.84亿美元,数量约为176万股。

  过去一周,桥水斥资逾10亿美元做空道达尔(Total SA),做空空客公司的仓位约3.81亿美元。法国巴黎银行、荷兰国际集团和桑坦德银行均遭桥水做空。桥水还在做空欧洲的能源、制造和建筑公司,荷兰和法国股票也遭做空。

  过去三个月,桥水对意大利的空头仓位增至30亿美元。在银行业,桥水建立了针对意大利第二大银行圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)、意大利国家电力公司(Enel SpA)和埃尼石油公司(Eni SpA)等18家意大利公司的空头仓位。

  分析人士称,桥水认为,即将在3月迎来大选的意大利是欧洲的一大风险。

  意大利将于3月4日举行大选,三大主要政党正激烈角逐。关键在于:他们势均力敌,都有可能赢得1/4到1/3的选票,因此不会出现绝对赢家,从而导致组阁困难,意大利政局不确定性将持续,欧盟和投资者期待的全面经济改革也将很难实施。

  2018年以来,意大利股市以13%的涨幅问鼎全欧洲,这使得桥水押注做空的20个目标中多达13个都处于浮亏。

  立场急转

  需要注意的是,尽管目前尚未有消息显示桥水也在同时做空美股,但他们对美股的立场似乎从偏多转到了偏空。

  据悉,桥水创始人达利欧1月下旬参加达沃斯峰会时还称,在特朗普税改刺激下,银行、公司和投资者的大量现金可能推动美股爆发式攀升,这对股市是极大利好。

  2月全球股市在美股带领下暴跌,达利欧在领英上发文称,目前正处于典型的经济周期尾声,认为美联储难以完全正确地实施货币政策,而这将导致经济衰退。

  不到一周后,桥水基金联席CIO Bob Prince也高调警告市场:市场上的自满情绪已经存在了很长一段时间,今年央行从考虑收紧政策转向实际动作,随着进入新的宏观经济环境,“我们将面临更多波动。”

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