慢牛秒变快熊 投资者疯狂抛售A股ETF

2018年02月10日 12:22中金网
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摘要:本周A股市值蒸发5.9万亿元,沪指跌幅9.6%创下了两年来最大值。领头下跌的正是“领头牛”上证50,一周跌幅达到10.78%,创2016年以来最大跌幅。如果从1月20日的最高点计算,这轮两周多的调整中位数是-20.59%,这个幅度不可谓不大!

  本周A股市值蒸发5.9万亿元,沪指跌幅9.6%创下了两年来最大值。领头下跌的正是“领头牛”上证50,一周跌幅达到10.78%,创2016年以来最大跌幅。如果从1月20日的最高点计算,这轮两周多的调整中位数是-20.59%,这个幅度不可谓不大!

  自2017年5月以来,上证50就未曾遭遇周线级别的调整,从技术面来看,也没有跌破重要的均线支撑。

  但2月7日以来的三连跌,K线接连穿透5日线、20日线、60日线和120日线,直线下坠挑战年线支撑位。

  上证50领跌A股,什么在领跌上证50?

  根据个股对上证50涨跌的贡献点数,可以看出,中国平安、中国石油工商银行、中国人寿分别贡献-6.45、-5.91、-4.05和-3.9。其中,中国平安以161亿元的放量大跌,创出2015年7月14号以来的最大成交记录。

什么在领跌上证50?

  与此同时,由于股市从慢牛秒变熊,投资者正从追踪该国上市公司的最大交易所交易基金中大笔撤出资金。

  彭博汇总的数据显示,投资者周三从贝莱德在香港上市的安硕富时中国A股ETF中撤出了1.50亿美元的资金,创下2015年5月以来最大单日纪录。该基金的资产今年已经下降了18%至32亿美元,而与此同时流通股本的做空比例升至2017年1月以来最高水平。

  过去一周该ETF下跌了12%,因A股大跌,且波动性指标飙升。对此市场人士分析原因在于:

  一,很长一段时间内,以中国平安为代表的大型蓝筹都呈现换手率不高的交易状态,这意味着个股的长线资金多过短线投机资金,遏制了波动率,这在交易层面上制约了资金在短时间内的大规模进入和流出,一旦资金争相快速流出,那么必然以砸盘的形式出现。

  二,2017年成立的基金都在上证50里面报团,重仓中国平安的也不在少数,这些机构投资者如果有少数几家想要获利兑现,就会带动其机构一起就减仓,羊群效应明显。

  三,短线资金从2017年三季度开始,涌入规模明显增加,增加了中国平安的日内振幅,大量资金借信托、银行渠道上足杠杆,押注蓝筹核心资产,但其高杠杆的特性必然带来高波动率。

  午盘开市后,上证50不久再次试探上午前低,随着抄底盘的涌入和交易所的窗口指导,获利盘出货规模明显减少,以中国平安为代表的蓝筹开始缓慢回升,在一定程度上,为下周的蓝筹走势,挽回了一些市场信心。

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