美元连遭打击数据利好只昙花一现 黄金上涨攻破1330

2018年01月13日 01:14中金网
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摘要:周五,四大重磅事件冲击全球市场,备受关注的美国CPI与“恐怖数据”向好,但美元指数涨势昙花一现 ;德国就组建执政联盟谈判取得突破,加之隔夜欧洲央行会议纪要意外释放出鹰派信号,欧元受到提振一举击穿1.21关口;英国脱欧谈判也传来佳音,西班牙和荷兰官员据称将致力于与英国达成“软脱欧”协议,英镑跃升至脱欧公投以来最高水平,剑指1.37关口。鉴于此,黄金在“惊魂一跳”之后很快逆转跌势反弹, 美市盘中最高上探至1333.16美元/盎司,金价盘中已破1330关口,站上1330大关。

  周五,四大重磅事件冲击全球市场,备受关注的美国CPI与“恐怖数据”向好,但美元指数涨势昙花一现 ;德国就组建执政联盟谈判取得突破,加之隔夜欧洲央行会议纪要意外释放出鹰派信号,欧元受到提振一举击穿1.21关口;英国脱欧谈判也传来佳音,西班牙和荷兰官员据称将致力于与英国达成“软脱欧”协议,英镑跃升至脱欧公投以来最高水平,剑指1.37关口。鉴于此,黄金在“惊魂一跳”之后很快逆转跌势反弹, 美市盘中最高上探至1333.16美元/盎司,金价盘中已破1330关口,站上1330大关。

黄金

  CPI与恐怖数据向好 美元涨势昙花一现黄金现“惊魂一跳”

  据美国商务部的12月零售销售报告显示,尽管0.4%的环比增速略低于预期,但该数据实现了连续第四个月环比增长。2017年全年美国零售销售增长4.2%,为近三年最大涨幅。

  与此同时,美国劳工部公布的报告显示,美国12月核心CPI同比增幅为1.8%,高于预期1.7%及前值1.7%。

  美联储认为核心CPI剔除了食品和能源等价格波动较大的商品,是衡量通胀水平最好的指标,并一直以通胀达到2%为目标。12月通胀进一步接近2%,也大大增加了美联储今年3月加息的概率。

  数据还显示,剔除食品和能源的CPI指数上涨0.3%,为2017年1月份以来最大增幅。美国季调后CPI月率增长0.1%,预期0.2%,前值0.4%。

  CNBC援引经济学家的观点称,紧缩的劳动力市场、不断上涨的大宗商品价格和疲软的美元,将会使通货膨胀率上升到美联储今年的2%的目标。

  外媒称,美国12月CPI数据提振了市场信心,认为美国通胀今年有望获得上涨动能;经济学家预期就业市场将收紧,大宗商品价格上涨以及美元走软将推升通胀实现美联储设定的2%目标。

  在美国零售销售、美国CPI数据公布之后,联邦基金利率期货显示交易员认为美联储年内将加息三次的概率上升至41%。

  数据出炉之后,美元指数一度短线跳涨至91.50,随后很快回落并刷新日低至91.25。欧元和英镑等主要非美货币强势攀升,令美元承压。

  现货黄金一度短线下挫9美元/盎司,最低跌至1324.51美元/盎司,但随后很快反弹至1330美元/盎司上方。

  有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:30一分钟内成交量为10186手,交易合约总价值近14亿美元。

  “有两种方式可以审视最新的CPI数据,”在线平台Infinox交易主管Jacob Deppe表示,“首先,核心CPI一直低于目标,因此在美联储对美国经济状况有更清晰的了解之前,应该保持货币政策。”

  Deppe补充说:“第二种是忽视事实核心CPI低于美联储2%的目标,并认为它保持了相当稳定的水平,并接近目标,而不是阻止进一步的加息。”

  “考虑到失业率、股票市场、房价、企业债务水平和全球经济增长指标,美联储应继续逐渐收紧,”道富银行首席经济学家Chris Probyn周四表示,并补充道央行仍然处于未来需要搁置其鹰派议程的处境之中。尽管如此,“去年的通货膨胀情况相似,美联储也曾三次上调,”Probyn说道。

  “我们在短期内美元仍然看空美元前景,很明显,在更好的了解应作何期待之前,投资者对美联储在2018年的鹰派程度持怀疑态度,预计会迎来进一步防御交易,”ADS Securities研究小组的Konstantinos Anthis指出。

  外部市场看,周五美元指数继续走低,跌至4个月低点。美元走熊具有稳固的整体近期技术面优势,近期表现出较大压力。世界股市隔夜大多走高。有消息说,德国执政者已经组建联合政府,欧元/美元涨至四年高点,也推动了欧洲股市的上涨。纽约时段开始时,美股指数走强,开盘创新高。截止发稿,周五美元指数下跌0.6,跌幅0.65%,报91.30点。道指上涨0.8%,报25778.69点;标普500上涨0.52%,报2782.02点;纳指上涨0.57%,报7252.97点。原油周五转跌,美油指数下跌0.16%,报63.70元/桶;布油指数下跌0.17%,报69.14美元/桶。

  与此同时,纽约商品交易所原油价格周四触及三年高点64. 77美元后部分获利了结。预计美国政府将于周五决定是否延长或放弃对伊朗的经济制裁。最近石油价格的上涨对原材料商品行业来说是一个积极的进展。在隔夜消息方面,中国2017年与美国贸易顺差创历史新高,达2760亿美元。中国12月进口总额同比增长4.5%,同期出口同比增长10.9%。

  周五黄金的上涨仍是受益于美元的下跌。分析师称,由于欧洲央行发布了更为鹰派的会议纪要,美元下跌,助长了黄金。金价在过去30天内上扬了近7%。然而,对于金价会保持涨势多久,分析师也有所疑虑。由于金价不顾美联储升息的上涨主要是由于美元的走向,预期美元仍将帮助黄金在一季度持续上升。从技术上看,目前黄金已触及了1330关口,突破了前期高点,金价的涨势得到稳固,突破1330并企稳在其上方是大概率事件。下一步金价将会指向1350的大关。下行方面,此前的1320阻力位已转化为支撑位,若该位被下破,将会逐步考验1310及1300关口,但目前来看,这种可能性不大,金价整体从技术形态上看,是非常有利于多头的。

  后市展望

  ANZ Research表示:“欧洲央行会议纪要表明了鹰派立场,称对在2018年早期政策的逐步转变进行了讨论,这一时间比之前提及的要更早。”

  BMO Capital Markets的Colin Hamilton 指出,金价在过去30天内上扬了近7%。

  GoldSilver Central总经理Brian Lan则认为:“对于金价会保持涨势多久有许多疑虑。金价不顾美联储升息的上涨主要是由于美元的走向,我们预期其将帮助黄金在一季度持续上升。”

  尽管2018年开端表现优秀,高盛的分析师仍预期金价将在2018年中期跌至1200美元每盎司。

  北京时间00:58,现货黄金报1331.40美元/盎司,上涨8.92美元,涨幅0.68%。

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