空头已悄然布局大量比特币期货头寸 崩溃不远了?

2018年01月09日 03:48中金网
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摘要:美国三大交易所推出或计划推出比特币期货的消息让比特币一度涨破2万大关。然而,现在回头看看,一个月前推出的比特币期货对比特币而言似乎并非好事。做空机制无疑会让空头悄然布局空头头寸。

  美国三大交易所推出或计划推出比特币期货的消息让比特币一度涨破2万大关。然而,现在回头看看,一个月前推出的比特币期货对比特币而言似乎并非好事。做空机制无疑会让空头悄然布局空头头寸。

  自12月初以来,比特币一直处于停滞状态。首先是芝加哥期权交易所(Cboe),然后芝加哥商品交易所(CME)开始交易比特币期货,交易范围在12000美元到17000美元之间。

  虽然比特币期货市场的交易量低于多数人的预期,但过去四周已提供了足够的数据来观察交易量和持仓量的变化。

比特币

  之前曾讨论过,在交易的第一周,比特币的期货交易开始变得缓慢,CBOE比特币的交易量平均每天仅为40万美元左右。芝加哥期权交易所中比特币期货的平均交易量每天约在4000万美元左右。此后,随着CME期货的推出,随后一周的交易量急剧上升,两个交易所的交易量都处于相似的水平。

  自那以来,在接下来的一周内,交易量出现短暂飙升。FX678援引外媒的报道,随后,正如JPM的Nikolaos Panagirtzoglou所说的那样,在12月22日,比特币的价格出现了大幅波动。

  正如许多交易员所预期的那样,金融机构肯定会在比特币领域建立一个空头头寸。截至12月26日,非商业交易员的净头寸约为3000万美元左右,约为总持仓量的一半左右。

  投机者利用期货合约建立比特币空头头寸。这与通常用作黄金和白银等财富储备的其他资产类别相比如何? 正如摩根大通 解释的那样,对于黄金期货,截至12月26日,非商业投资者持有约30%的净多头头寸。

  《华尔街日报》的一项分析证实,尽管对冲基金和其他大型交易商正在押注比特币将会下跌,但一些投资者仍相信,比特币的价格将继续上涨。

  与对冲基金和交易员的判断不同,多数散户仍坚信比特币价格将继续上涨。华尔街日报根据CFTC最新的数据统计发现,在Cboe比特币期货合约持仓量少于25手的投资者中,多头数量是空头的3.6倍。而“大玩家”的情况则正好相反,空头数量是多头的2.6倍。

  历史数据可能不会让人感到意外。华尔街的许多怀疑者称比特币是一个泡沫,而且他们更倾向于认为比特币将会往下跌的方向发展。互动经纪公司(Interactive Brokers Group Inc )为客户提供比特币期货交易服务。值得注意的是,这比2017年12月底时的悲观预期要少得多。当时,这类基金的空头押注是长期押注的4倍多。

  正如摩根大通所述,任何给定的加密货币都面临着来自其他加密货币的竞争。事实上,自2017年11月底以来,比特币的市值已上升约1000亿美元,至2700亿美元左右,而一些其他加密货币的市值已从1300亿美元左右大幅增至目前的近5000亿美元。

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