黄金两个月的拉锯僵局终结 空头获胜1250也已不保

2017年12月08日 02:57中金网
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摘要:因美元指数创逾两周新高,市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温;早先出炉的美国民间就业数据表现乐观,也为美元提供支持;虽然中东局势可能迎来新一轮血雨腥风,但疯长的比特币独步全球市场,对包括黄金在内的避险资产形成抽血,也阻碍了避险买盘的积极性。国际现货黄金多、空双方之间长达两个月的对峙僵局终于在周四(12月7日)画上句号,金价最终跌破近2个月形成的震荡区间下沿,空方胜利。

  因美元指数创逾两周新高,市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温;早先出炉的美国民间就业数据表现乐观,也为美元提供支持;虽然中东局势可能迎来新一轮血雨腥风,但疯长的比特币独步全球市场,对包括黄金在内的避险资产形成抽血,也阻碍了避险买盘的积极性。国际现货黄金多、空双方之间长达两个月的对峙僵局终于在周四(12月7日)画上句号,金价最终跌破近2个月形成的震荡区间下沿,空方胜利。

  截止发稿,国际现货黄金日内下跌近1%,最低至1250.61美元/盎司,这是7月26日以来的最低点,现报1250.86美元/盎司。目前正在试探1250支撑,看起来,这一位置也将不保。

黄金日线

  中东新波澜带来避险资金,金市无奈遭比特币分流

  特朗普周三(12月6日)承认耶路撒冷为以色列首都,危及中东和平进程的相关努力,令美国的盟友和敌人都感到不安,但此举并未有效提振避险情绪,疯狂的比特币俨然成为虚拟黄金,分流了相当一部分避险资金。

  OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示:“金价跌破重要长期支撑1260美元,未来可能下跌多达50美元至1200美元,因金价受到投资人涌向加密货币影响。”

  比特币周四连破13000、14000、15000、16000、17000、18000和19000等七大重要关口让人瞠目,日内涨幅一度达到50%,尽管后来下挫4500美元,但日内涨幅仍近20%。

比特币

  大和证券资深策略师Yukio Ishizuki说:“中东局势进展对避险资产的影响似乎受到抑制,投机客回补此前出脱的部分黄金空头仓位。我们仍可能会看到市场参与者因接下来可能的避险事件而抛售美元,但美元做好了消化这类抛压的准备,许多人准备逢跌买入。”

  税改协议终稿有望圣诞前定型

  美国参议院共和党人周三(12月6日)同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示,议员们可能弥合分歧,在12月22日截止日前就最终议案达成一致。

  荷兰合作银行驻伦敦策略师Jane Foley表示:“黄金空头取得了些许优势,但市场仍有谨慎情绪,因为还有好几周我们才能知道税改法案的结果。如果地缘政治紧张形势再度升高,避险情绪难免有所反应,我不认为在这个环境下美元有太多上档空间。”

  美元2018年仍有下跌之忧

  大多数外汇交易商认为,美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响;但有调查显示,未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌。

  12月4日-6日进行的一项调查发现,受访的策略师中有微弱多数认为,若最终税改法案变化不大,一年后应当也会支撑美元。不过调查收集的有关美元未来表现的预期明显更为低迷,这表明市场还不清楚,税改会给已然强劲的美国经济带来怎样的提振。

  西班牙对外银行(BBVA)策略师Roberto Cobo Garcia称:“分析显示,已通过的财政改革计划短期内至多给经济带来微弱的积极影响,可能有助于缓解2017年大部分时间美元兑G10货币的颓势。”美元兑一篮子货币年内已经下跌近9%,全年表现或将是近14年来最糟的。

  今年早些时候,几位外汇策略师预计美元大涨,部分人士甚至预计欧元兑美元将跌至平价水平;但现在随着欧元上涨,他们不得不放弃上述观点。在预计最终税改法案将在一年后支撑美元的分析师中,大约三分之一仍预计未来12个月美元将走软。一个月前,同一组分析师在调查中称,需要重大减税法案来推动美元走高。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC),投机客所持美元净空仓已增至一个多月来最高水平。在最终税改法案进一步明确、后续刺激措施出台之前,美元下行压力或持续存在。

  BBVA的Garcia称:“我们仍然怀疑税改案对投资和效率的影响,这些经济影响将增加潜在产出,而且对美元有利。因此我们预计税改影响有限,极短期内可能有微弱正面影响,长期内有微弱的负面影响,但长期预测基本呈中性。”

  黄金下挫引发机构悲观预期 投行不看好2018年金价

  连日来的下跌已经让黄金连连失去了数个城池,这让诸多机构和分析师开始对黄金持悲观态度。包括一度非常看好黄金的美银美林在内的投行均认为,2018年对黄金而言将是艰难的一年。

  美银美林(BAML)商品和衍生品主管Francisco Blanch表示明年对黄金来说会 是困难的一年。在2018年展望中,美银美林预期黄金均价为1326美元,而白银为17.41美元。该行称,真实利率上涨和美元复苏让黄金疲于招架。

  富国银行(Wells Fargo)真实资产策略主管John LaForge称,黄金反弹可能无法持续很长时间。他表示商品还是处于平均20年超级熊市周期,黄金供应非常充裕。在熊市周期中反弹不会有多重反弹,比如80和90年代黄金就在250-400中震荡。从1983到2000年黄金四次下探周期低位250,因此本轮黄金也可能会下探2015年12月地位1050。

  虽然LaForge认为这可能不会很快发生,但是明年的情况可能和今年差不多。他预测明年年底黄金会在1150-1250,不过不排除地缘政治会提振黄金。

  荷兰银行(ABN Amro)分析师表示,因美元正寻求复苏,2018年黄金价格可能不会有太大的涨幅。预计明年金价将跌至1250至1200美元/盎司,面临巨大的下行压力。而预计2019年金价将上涨。

  荷兰银行资深贵金属和钻石分析师Georgette Boele指出美元预测有所变化。

  “2018年,美元不太可能被大幅抛售,原因包括美国名义收益率上升、美国经济增长势头强劲,以及美联储在2018年将加息两次,每次加息25个基点(其中一次已被消化)。事实上,我们预计美元将会温和复苏,”Boele说道。

  瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称:“从技术面来看,黄金结束区间走势,短期内金价或进一步承压。薪资水平低迷并非企业获利能力低下的表现,黄金等避险资产的价值正在消退。”

  2016年第三季,单位劳工成本下滑0.7%。今年第三季平均时薪被下修至增长2.7%,前值为增长3.5%。第三季每周平均工时被上修至增长1.1%,前值为增长0.8%。

  美国劳工部报告,第三季非农生产率环比年率确认为上升3.0%,为2014年第三季以来最快增速。第二季为增长1.5%。

  不过,劳动生产率的增长趋势仍然迟滞。第三季非农生产率同比年率为增长1.5%。在2007到2016年期间,非农生产率的平均增长年率为1.2%,低于1947-2016年期间的长期均值2.1%。

  现货黄金料将下破1250美元支撑位

  波浪形态、费波纳奇预测分析及楔形形态显示,现货黄金已跌破每盎司1262美元支撑位,现正在试探1250美元,看目前黄金空头的势头,这一位置很可能被下破。如果下破,金价可能试探1240美元(这同时是斐波纳奇回调线50%一线)。

  截至北京时间3:50,国际现货金价已经跌破1250美元关口,报1246.35美元/盎司。

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