委内瑞拉终于还是技术性违约了 下周一市场生死未卜

2017年11月11日 02:16中金网
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摘要:委内瑞拉将于下周一(11月13日)在首都卡拉卡斯,与国际债权人商讨主权债务与国家石油公司PDVSA的债务重组与再融资问题。 在这个关键节点,国际掉期与衍生工具协会(ISDA)周五判定委内瑞拉国家石油公司技术性违约,美国威灵顿信托也认为委内瑞拉国家电力公司Corpolec技术性违约。

  委内瑞拉将于下周一(11月13日)在首都卡拉卡斯,与国际债权人商讨主权债务与国家石油公司PDVSA的债务重组与再融资问题。 在这个关键节点,国际掉期与衍生工具协会(ISDA)周五判定委内瑞拉国家石油公司技术性违约,美国威灵顿信托也认为委内瑞拉国家电力公司Corpolec技术性违约。

  委内瑞拉电力公司Corpoelec宣布未能偿付于10月10日到期的债券,为期30天的宽限期也已经在周四(11月9日)到期。委内瑞拉信用违约掉期(CDS)飙涨。

  周四,委内瑞拉为国家石油公司支付了一笔11亿美元的债务本金,在最紧要的关头避免了债务违约。然而国际掉期与衍生工具协会(ISDA)还是在周五(11月10日)判定委内瑞拉技术性违约,理由是债权人并没有收到这笔款项。

  更糟糕的是,美国十大信托公司之一、军火商杜邦家族在1903年设立的威灵顿信托(Wilmington Trust)表示,委内瑞拉国家电力公司Corpolec也构成了技术性违约。本应在10月10日支付2018年4月到期的高级债券利息2800万美元,但拖到30天宽限期的截止日(11月9日)也未见支付。

  路透社指出,市场认为国家电 力公司的违约影响有限。这批债券的总价值为6.5亿美元,与委内瑞拉主权债和国家石油公司共650亿美元的债务相比,仅是一个零头。国家电力公司的债务不含交叉违约条款,即不会影响主权债与国家石油公司的违约状态。

  但在下周一未卜的债务重组策略发布前,也不乏有人将周五的国家电力公司违约事件,视作委内瑞拉即将启动大规模违约的先兆。信用违约互换市场已经计价委内瑞拉主权债在未来五年违约的可能性是99.99%,因为国家石油公司的债务与主权债存在交叉违约机制。

  英国《金融时报》认为,美国金融制裁令传统的债务重组不太可能,委内瑞拉只有两个选项:要么选择继续支付(可惜没钱),要么选择违约。

  有分析师预测,委内瑞拉会选择让220亿美元的主权债务违约,进而怪罪到美国的制裁头上。但会保持支付270亿美元的国家石油公司债务,防止油轮等海外资产被冻结,继续出口原油以创收。

  路透社也援引一名信源称,委内瑞拉政府可能会在下周与俄罗斯签署债务重组协议,目前委内瑞拉欠俄罗斯的外债为30亿美元,俄罗斯可能得以入股委内瑞拉的石油工业。委内瑞拉欠中国的钱就更多,外债余额高达160亿美元。

  国际信用评级机构惠誉和标普在11月3日双双下调委内瑞拉主权信用评级,惠誉将已属垃圾级的委国长期本外币发行人违约评级(IDR)降至C,标普将已属垃圾级的委国主权信用评级由CCC降至CC,并将前景展望纳入负面观察名单,预计未来三个月发生债务违约的概率高达50%。

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