黄金周评:非农数据虐惨了黄金 1200已经不远了

2017年07月09日 13:42中金网
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摘要:国际现货黄金周五在美国非农就业数据发布后大幅下挫,一落千丈,短线一度暴跌15美元,美市盘中最低下探至1208.81美元/盎司,触及两个月低点,黄金在本周下跌2.43%,创自5月5日以来最大的周跌幅。国际现货黄金7月7日当周累计收跌29.00美元,跌幅2.34%,创下5月5日当周以来最大周度跌幅,收报1212.40美元/盎司,最高上探1242.73美元/盎司,最低下探1207.10美元/盎司。本周为黄金连续第二周收跌。

  07月09日讯,国际现货黄金周五在美国非农就业数据发布后大幅下挫,一落千丈,短线一度暴跌15美元,美市盘中最低下探至1208.81美元/盎司,触及两个月低点,黄金在本周下跌2.43%,创自5月5日以来最大的周跌幅。国际现货黄金7月7日当周累计收跌29.00美元,跌幅2.34%,创下5月5日当周以来最大周度跌幅,收报1212.40美元/盎司,最高上探1242.73美元/盎司,最低下探1207.10美元/盎司。本周为黄金连续第二周收跌。

黄金

  分析师称,美国非农数据强化了美联储加息的预期,这个数字中没有什么可以制止加息的因素。数据的发布使美元指数更坚挺,对美国以外的买家来说黄金会昂贵。在美元和利率上涨的情况下,以美元计价的黄金通常会失去价值,因其不支付利息。目前,黄金在在6月6日创1295.97美元/盎司的峰值之后,已下跌约6%;金价已连破1220及1210的重要关口,目前对1200大关是严峻考验。技术分析师称,若1200大关失守,则金价有可能会跌至1180美元/盎司的价位。

  美元指数走坚,削弱黄金对美国以外买家的吸引力。

  瑞银预计9月份美国再次加息,该行贵金属策略师Joni Teves表示,“名义价格和实际利率都在上涨这正在使黄金受压。”

  不过,Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn认为黄金将会反弹。他指出,金属最近受到全球货币政策预期的打击,但是打击有可能会缓解。Flynn说“我们认为下周黄金价格应该反弹一点,主要是因为美联储在强劲的就业报告上收紧政策的乐观情绪将会消失......我们也不认为欧洲如人们所预期的那样鹰派。”

  交易商MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi认为,黄金将会有所盘整,上涨可能性比下跌要大。特别是在最近价格下跌之后,下周黄金的实物需求将有所增长。

  现货银本周大跌6.33%,报15.55美元/盎司。周五在一分钟之内一度急跌7%,至15个月以来最低14.86美元/盎司。交易商称,这一走势看似是因一笔误下的订单所致。

  现货钯金本周收跌0.59%,报836.49美元/盎司,盘中触及6月2日以来最低点825.47美元/盎司。

  现货铂金本周回落1.95%,报902.75美元/盎司。

  当周要闻盘点:

  美国6月非农一指标最“失望” 经济恐陷迷局

  超级周最重磅的经济数据如期出炉。美国劳工部(DOL)周五(7月7日)公布的数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,失业率意外升至4.4%。

非农报告

  市场人士指出,尽管非农就业人口大幅增加,且创下四个月以来的最高水平的,但是失业率意外走高,且薪资增速依然疲软,令华尔街质疑美联储年内升息步伐的疑虑恐又加剧....

  1)美国6月非农就业人口增加22.2万,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高;

  2)美国6月失业率升至4.4%,脱离早前创下的16年低位,因更多的人进入就业市场,市场预期4.3%;【美联储认定的完全就业状态为失业率在5.0%的水平】

  3)分行业来看,政府就业人口增长了3.5万,创下近一年以来的最高;

  4)美国劳工部还将5月非农就业人口上修至115.2万,4月下修至20.7万,就业人口累计增加4.7万;

  5)美国劳工部称,过去三个月,平均新增非农就业人数为19.4万,6月医疗保健、社会援助、金融行业和矿业就业人数录得上扬。

  6)美国6月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%;年率增幅2.5%,为去年三月以来最低值;

  外媒撰文称,尽管美国经济扩张已经进入第九个年头,但是薪资增速依然停滞不前,远低于上一次经济扩张时期的薪资常规增速!

  7)美国6月劳动力参与率从5月的62.7%升高至62.8%,接近三十多年以来的最低水平。

  在数据刚刚出炉之际,现货黄金短线下跌,最低触及1217.70,不过随后又暴涨11美元至1228.10,且COMEX黄金期货主力合约5分钟内(20:30—20:35)成交量达17760手,价值21.68亿美元。

  不过这还没算完,金价又走低刷新5月10日以来新低,最低下挫至1214.4美元/盎司。短短的30分钟内,金价就宽幅震荡了15美元左右,洗盘的意图不可谓不明显!

  彭博撰文指出,6月份美国就业增长加快,工资增长再度令人失望,这种喜忧参半的表现,可能令经济和决策者继续陷入窘境。

  荷兰国际银行(ING)称,令人失望的美国薪资增速是关键所在,这无法帮助美联储说服市场相信通胀下行是暂时的。

  金融博客Zero Hegde:尽管今天就业人数好于预期,但最大的负面因素为薪资增速再一次令市场失望。

  特朗普震怒!誓言对朝鲜采取“非常强烈的”行动

  美国总统特朗普(Donald Trump)周四(7月6日)誓言,将对朝鲜最新的导弹发射采取“非常强烈的”(very strongly)对抗措施,并敦促各国向朝鲜表明其将为核武计划承担后果。

  朝鲜周二(7月4日)曾试射一枚洲际弹道导弹,并称新研发的洲际弹道导弹可携带大型核弹头。一些专家认为,该导弹射程可达美国阿拉斯加和夏威夷,或许还可达到美国西北部太平洋沿岸地区。美国为此呼吁全球采取行动,让朝鲜承担追求核武器的后果。

  在周四与波兰总统Andrzej Duda举行的记者会上,特朗普称,“朝鲜是一个威胁,他们的行为方式非常非常危险,必须采取措施。我们将非常强烈地对抗!”

  他还表示,美国正在考虑对朝鲜采取“严厉的措施”,但他不会效仿其前任奥巴马,在叙利亚化武问题上划出“一条红线”但并未执行。

  美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周三(7月5日)警告称,如果为了阻止朝鲜核导弹计划而必须使用武力,美国将会这么做。不过,美国国防部长马蒂斯周四称,朝鲜本周试射洲际弹道导弹并没有令各方更接近战争。

  这个问题可能是特朗普今年1月上任以来所面临最严重的外交挑战。特朗普周四飞往汉堡参加20国集团(G20)峰会,届时将与习近平会面,但本周朝鲜试射导弹令他与中国国家主席习近平的关系受到压力。

  特朗普曾誓言要防范朝鲜拥有以核导弹打击美国的能力,他一再敦促中国向朝鲜领导人施压,要求朝鲜放弃核计划,但未能成功。

  中国周四呼吁有关各方保持冷静克制,并明确表示不希望成为美国制裁的目标。中国财政部副部长朱光耀表示,中国将执行联合国有关决议,但“美国不应以国内法律为借口对中国的金融机构实施制裁”。

  外交人士称,俄罗斯周四否决了联合国安理会谴责朝鲜发射导弹的议案,因这份美国起草的声明称朝鲜发射的是洲际弹道导弹。

  俄罗斯政府表示,认为朝鲜周二发射的是中程弹道导弹。中国尚未确认朝鲜发射的导弹类型。朝鲜称其试射了洲际弹道导弹,美国称这可能是真的。

  利昌金铺首席经纪人Ronald Leung称,朝鲜试射导弹让亚洲投资者乐于抄底黄金。

  福四喜国际(INTL FCStone)分析师Edward Meir称,朝鲜局势对黄金的作用还有待观察,不过目前来看1180-1200存在着支撑。

  “乌龙指”再现?黄金一分钟急挫7美元

  北京时间周五(7月7日)07:06,现货白银在毫无知觉的情况下从16美元/盎司上方一分钟内闪崩接近2美元,跌幅超过10%,最低触及14.32美元/盎司,随后迅速回升至15.87美元/盎司附近。与此同时,现货黄金短线亦急挫7美元,触及1219.21美元/盎司的日内低位。目前暂未发现原因,疑似之前的“乌龙指”再现。

  亚洲时段盘初,现货黄金一分钟内急挫7美元……

黄金1分钟图

  机构交易员表示,白银期货今天经历一次历史级别的闪崩,准确而言近11%跌幅只用了20秒,随后也仅用60秒完成价格修正。

  据报道,COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间07:06一分钟成交量为3797手,交易合约总价值近4.6亿美元。

  这不禁让人想起6月26日纽约黄金期货市场的“乌龙指”事件,当天欧洲市场金价在一分钟之内出现180万盎司的抛盘,一度下跌1.6%至1236.50美元/盎司,是主力合约5月17日以来的最低水平。

  彭博调查:定时炸弹仍未拆除 交易员继续看涨金价

  据彭博社周五(7月7日)公布的最新调查显示,在朝鲜试射洲际导弹之后,交易员与分析师依然看多下周金价走势,为连续第三周看多。

  在接受调查的17位黄金交易员及分析师中,11人看涨(65%),4人看跌(24%),2人看平(11%)。

  CFTC:金银净多头头寸连续四周同遭减持 铜看多押注逆势增加

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月7日)公布的周度报告显示,截至7月3日当周,对冲基金和基金经理连续第四周减持COMEX黄金和白银净多头头寸。

  不过,铜净多头头寸有所增加。

  数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸惨遭腰斩,骤减38956手,至37776手,为1月以来最低水平。

  此期间,金价跌至7个月低位,因美元走坚和美国10年期国债收益率上扬,令无息资产黄金承压。

  COMEX白银投机净多头头寸减少10573手,至1854手合约,净多仓降至2015年12月以来最低位。

  不过,COMEX铜净多头头寸增加10335手,至69151手。

  Kitco每周黄金调查: 华尔街仍看跌 散户偏向看多

  Kitco周五(7月7日)发布的每周黄金调查显示,由于本周黄金的下挫及美非农就业数据强劲,过半华尔街专业人士仍看跌下周黄金,普通投资者则从上周的看跌转为看涨。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为下周黄金会下跌,4人或21%认为下周黄金会上涨,2人或11%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有814名普通投资者参与了投票,386人或47%认为黄金将下跌;另有324人或40%认为黄金将会上涨,而104人或13%认为黄金将盘整。

  在上周五的本周调查中,华尔街61%的受访者和68%的普通投资者认为黄金将会下滑。美国东部时间上午11时许,纽约8月期金本周下跌2.1%,至1215.80美元/盎司,两个阵营预测正确。

  到2017年到目前为止,不包括本周,华尔街预测共25次,正确16次,正确率为64%。普通投资者24次正确14次,正确率为58%。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(7月10日):

  经济数据:

  07:50 日本5月核心机械订单

  09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数

  中国6月居民消费品价格指数

  14:00 德国5月季调后贸易帐

  22:00 美国6月就业市场状况指数

  财经事件:

  旧金山联储主席威廉姆斯发表演说

  周二(7月11日):

  经济数据:

  03:00 美国5月消费信贷变动

  07:01 英国6月BRC同店零售销售

  09:30 澳大利亚6月NAB商业景气指数

  澳大利亚6月NAB商业信心指数

  16:00 意大利5月季调后工业产出

  20:15 加拿大6月新屋开工

  20:55 美国上周红皮书商业零售销售

  22:00 美国5月批发库存

  美国5月批发销售

  财经事件:

  欧盟经济与金融事务委员会会议

  周三(7月12日):

  经济数据:

  04:30 美国上周API原油库存变化

  07:50 日本6月国内企业商品物价指数

  16:30 英国6月失业率

  英国至5月三个月ILO失业率

  22:00 加拿大隔夜目标利率

  22:30 美国上周EIA原油库存变化

  财经事件:

  EIA公布月度短期能源展望报告

  欧佩克月度原油市场报告

  央行动态:

  美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述

  加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告,并召开记者会

  周四(7月13日):

  经济数据:

  02:00 美联储公布经济状况褐皮书

  10:00 中国6月贸易帐

  14:45 法国6月消费者物价指数终值

  16:00 IEA公布月度原油市场报告

  20:30 美国6月生产者物价指数

  美国上周季调后初请失业金人数

  央行动态:

  02:15 堪萨斯城联储主席乔治就经济前景和美联储资产负债表状况发表讲话

  23:30 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话

  韩国央行公布利率决定

  财经事件:

  10:00 中国国家统计局召开季度国民经济运行情况新闻发布会

  周五(7月14日):

  经济数据:

  02:00 美国6月政府预算

  16:00 证监会召开例行新闻发布会

  17:00 欧元区5月季调后贸易帐

  欧元区5月未季调贸易帐

  20:30 美国6月未季调核心消费者物价指数

  美国6月未季调消费者物价指数

  美国6月零售销售

  22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

  央行动态:

  21:30 达拉斯联储主席卡普兰发表演说

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    距离 下次数据 公布时间:20小时13分钟

    07:50

    日本11月未季调商品贸易帐(...

    前值:284.6

    预测:--40.0

    05:00

    美国10月长期资本净流入(十...

    前值:80.9

    预测:--

    公布:23.2

    05:00

    美国10月国际资本净流入(亿...

    前值:-513

    预测:--

    公布:151.2

    05:00

    美国10月外资净买入公债(亿...

    前值:127

    预测:--

    公布:79

    02:00

    美国当周石油钻井总数(口)(...

    前值:751

    预测:--

    公布:747

    02:00

    美国当周天然气钻井总数(口)...

    前值:180

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    公布:183

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