桥水的达里奥关于央行政策的评论 让人忆起上次危机

2017年07月08日 05:35中金网
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摘要:桥水基金的创始人Ray Dalio周四曾表示,各大央行将会扭转他们的宽松货币政策。然而,来自这个知名对冲基金经理的一个特定的评论“keep dancing”,可能预示着一个艰难的市场环境的到来。

  07月08日讯,世界上最大的对冲基金桥水基金的创始人Ray Dalio周四曾表示,各大央行将会扭转他们的宽松货币政策。然而,来自这个知名对冲基金经理的一个特定的评论“keep dancing”,可能预示着一个艰难的市场环境的到来。

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  达里奥在LinkedIn的博客中写道。“在过去的九年,各大央行都把利率趋向为零,向整个金融系统注入资金,创造了便利携带和丰富的现金,而这个时代已经结束。”

  中央银行家们现在将试图收紧政策,以完全正确的步伐以保持经济增长和通货膨胀既不太热也不太冷,只要他们操作不正确,我们就会迎来我们的下一个经济低迷。认识到这一点,我们的责任就是一切照旧但要密切注意任何风吹草动,准备随便跑路。

  桥水基金是世界上最大的对冲基金,他们管理约1600亿美元的资产。

  市场老兵们可能对桥水的“keep dancing”的声明有本能的不舒服反应。这让他们想起花旗集团前首席执行官查克·普林斯(Chuck Prince)在2007年7月接受英国《金融时报》采访时的臭名昭著的评论。他告知FT廉价信贷推动的收购方式会在某种程度上结束,但银行却不得不继续放贷。

  “当音乐停止时,即流动性方面出现问题,事情就将复杂起来。但只要音乐响起,你就必须站起来跳舞。我们要继续跳舞。”他说。

  在接受采访几个月后,Chuck Prince于2007年11月从花旗集团辞职,因为在抵押贷款资产的巨大损失。在第二年因为相同的次级贷款资产问题,华尔街爆发了金融危机。

  虽然达里奥预测央行会提前收紧货币政策,但他并不认为市场在不久的将来就会出现问题。

  他写道,“我们并不一个很大的债务泡沫的破灭(因为发生了资产负债表已经得到修复)。”

  但是如果世界上最大的对冲基金经理仍然是一边照旧一边准备开溜,那这也就像2007年的一样。

  或许投资者应准备做好一些坏的打算了,宜早不宜迟。

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