朝核危机愈演愈烈 对冲基金纷纷购买这一产品对冲风险

2017年04月12日 05:36中金网
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摘要:随着美国将卡尔文森号航母临时改派至朝鲜半岛附近,朝鲜核威胁再次上升,朝鲜半岛局势再度紧张,许多对冲基金纷纷抢购韩国的信用违约互换合约,以此来对冲韩国未来无力偿还主权债券的风险。韩国的5年期信用违约互换周二跳涨至7月以来的最高水平。

  04月12日讯,随着美国将卡尔文森号航母临时改派至朝鲜半岛附近,朝鲜核威胁再次上升,朝鲜半岛局势再度紧张,许多对冲基金纷纷抢购韩国的信用违约互换合约,以此来对冲韩国未来无力偿还主权债券的风险。韩国的5年期信用违约互换周二跳涨至7月以来的最高水平。

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  The Bear Traps Report通讯社的Larry McDonald 表示,韩国信用违约互换合约价格的涨速是近年来我们目睹的最快的。

  周二,韩国的5年期信用违约互换—对冲该国无力偿还贷款的成本跳升至去年7月以来的最高水平。去年8月,标准给予了普尔AA信用评级,以及稳定的前景预测。

  韩国五年期信用违约互换(今年迄今的表现)

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  朝鲜官方媒体周二警告称如果美国出现任何先发制人的打击迹象就要核打击美国。这次警告发出前美国海军的航母战斗群正掉头朝西太平洋驶来。

  美国特朗普周二上午在推特上表示,如果北京能够向朝鲜施加压力,那么美国和中国之间的贸易协议将更有利于中国。同时特朗普也在推特上称朝鲜正在自找麻烦,如果有必要的话,即使没有中国的参与美国将准备自己解决这个问题。

  McDonald表示,“市场认为朝鲜将会针对特朗普在白宫发起的挑衅进行回应,显然现在存在军事行动的风险。”

  朝鲜的大多数对外贸易是与中国进行的,而最近因为频繁的试射导弹,北京暂停从朝鲜进口煤炭。而同时中国政府还限制了中国与韩国的贸易以报复美国在韩国部署导弹防御系统。

  韩国ETF(EWY)周二下降0.8%,创下2015年9月以来首次的六连跌。

  其他市场的走势也显示了交易员对该地区担忧的增加。除了朝鲜威胁,叙利亚紧张局势升级,以及这几周法国大选的不确定性都令投资者紧张不安。

  McDonald 表示,“亚洲所有典型的风险规避手段都备受追捧。”

  避险资产日元,对欧元更是创下了连续11天上涨的记录。

  欧元兑日元(今年迄今的表现)

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  美国公债收益率也走低,两年期债券收益率接近1.24%,10年期公债收益率在2.31%左右。同时美国股市走低。

  不过可以肯定的是,防止韩国主权债务违约的成本CDS仍低于去年的这个时候的高值。

  韩国五年期信用违约互换(12个月的表现)

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