三大利空阴霾萦绕 最强G10货币澳元就此跌落神坛?

2017年04月10日 13:59中金网
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摘要:今年前两个月,澳元是G10货币中表现最佳的货币,但进入4月以来,澳元的 “王者低位”却被日元夺走。自3月底以来澳元兑美元已累计大跌近200点,周一(4月10日)亚市盘中更是跌至1月中旬以来新低0.7478。

  今年前两个月,澳元是G10货币中表现最佳的货币,但进入4月以来,澳元的 “王者低位”却被日元夺走。自3月底以来澳元兑美元已累计大跌近200点,周一(4月10日)亚市盘中更是跌至1月中旬以来新低0.7478。

  那么是什么导致澳元走势急转直下?不少分析人士指出,以下三大利空正围绕澳元多头,而这些阴霾很可能在二季度行情中持续发酵!

  铁矿石价格进入熊市

  作为商品货币,澳元走势向来与铁矿石价格息息相关。然而近期铁矿石价格已彻底进入寒冬,技术面出现了明显的熊市格局。据Metal Bulletin数据,发送至青岛港62%品味的国际铁矿石价格上周五收跌6.2%至75.45美元/吨,为去年11月以来新低,自从2月21日30个月新高94.86美元以来的跌幅已经达到了20.5%!

  一般而言,当资产价格下跌超过20%,便宣告进入技术面熊市区间。业内人士表示,近期铁矿石价格走软,主要受澳大利亚和巴西产能大增可能超过需求的基本面影响。而据彭博报道,铁矿石价格跌入熊市或预示未来还将进一步走低。

  巴克莱认为导致铁矿石价格下跌的关键因素是,中国钢材需求的下降推动钢铁厂纷纷转用低品位矿石,由此加大了铁矿石价格跌至50-60美元区间的前景。

  澳洲联储鸽派姿态

  铁矿石价格近期的大跌可以说已经在某种程度上严重威胁到了澳元年初升势的基石。而更令澳元多头感到心寒的,可能还有澳联储近期的鸽派表态。

  上周,澳洲联储意外偏向鸽派的措辞杀了澳元多头们一个措手不及。澳洲联储上周二将关键利率维持在1.5%,该联储在会后声明中表示,劳动力市场指标最近有所走软。通胀率依然低于2%-3%的联储目标,这也令澳洲联储难以转向更加鹰派的立场。

  澳联储声明指出,反映就业市场情况的部分指标近期走软。特别是失业率略有上升,就业增长温和。各种前瞻指标仍显示就业情况未来一段时期雇佣将持续扩张。薪资增长依然较为缓慢。

  声明并显示,通胀率依然相当低,2017年整体通胀率料升至2%上方。由于劳动力成本增幅保持低迷,基础通胀率料将更为渐进地上升。

  目前,市场预期澳洲联储下一次加息可能要到2018年底才会实现。与近期美联储进一步向加息乃至缩表迈进,欧日英央行也意外流露出更多偏于紧缩的信号相比,澳洲联储更为鸽派的措辞描述无疑显得尤为“特立独行”。而这无疑进一步加大了澳元的下行压力。

  避险情绪挥之不去

  上周五迄今,由地缘局势所引发的避险情绪在金融市场上迅速发酵,并直接推动了澳元这类高风险货币的迅速走软。而不难想见的是,接下来这些避险情绪很可能将继续困扰澳元多头。

  道明证券(TD Securities)分析师指出,地缘政治风险依旧是市场的尾段风险,将可能继续挑战风险情绪。这将让我们对高收益率资产更为谨慎,澳元可能存在更多下行风险。

  上周五,美国对叙利亚空军基地发动了导弹袭击,一度令市场避险情绪快速升温,而此事的后续进展无疑也将继续左右部分避险资产的走向。此外,4月向来是朝鲜方面节庆日的密集期,考虑到上周美国航母战斗群再度驶向本岛,本周朝鲜半岛局势也可能引发市场更多关注。

  从技术面来看,澳元兑美元在上周五收盘跌破了关键的100日均线支撑,这是自3月10日以来的首次。目前,3月低点0.7490显然已经成为了空头的下一目标。一旦这一点位再告失守,汇价很可能将进一步跌向12以来升势的50%斐波那契回撤位0.7454。

  FXStreet网站外汇分析师Omkar Godbole上周五表示,日线图上看,澳元/美元空头已经助推其跌破对称的三角形态,表明汇价接下来出现任何反弹都可能只是昙花一现。

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